Анализ рынка криптовалют относится к оценке рыночной среды и других ключевых факторов, которые могут повлиять на тенденцию рынка. Это важнейший и настоятельно рекомендуемый шаг для инвесторов перед выходом на рынок цифровых активов.
Многие инвесторы могут быть знакомы с двумя терминами из торговли акциями или фьючерсами: фундаментальный анализ (FA) и технический анализ (TA). Однако каковы эквиваленты FA и TA на криптовалютном рынке? Как эти два инструмента служат инвесторам?
TA относится к анализу прошлых тенденций рынка и движения цен перед инвестированием в криптовалюты. FA относится к оценке всех социальных, экономических и политических факторов, которые могут повлиять на стоимость цифровых активов. Для любого анализа рынка важно включать оба анализа, которые имеют разные операционные процедуры и необходимые показатели.
Что такое FA на криптовалютном рынке?
В сфере цифровых активов FA работает на основе понимания того, что будущий потенциал должен основываться не только на прошлых показателях. Она учитывает как микроэкономические, так и макроэкономические условия, которые могут повлиять на рынок.
Таким образом, можно сказать, что FA стремится определить, как внешние факторы могут повлиять на показатели цифровых активов. Эти соображения сосредоточены на менее осязаемых и более качественных аспектах, таких как лидерство проектов или ликвидность и объем.
Как правило, FA изучает такие аспекты, как метрики внутри сети, включающие активные адреса и хэшрейт; метрики проекта, включающие whitepaper, команду и конкурентов; финансовые метрики, включающие ликвидность и объем или механизмы поставок.
На основе такого анализа FA может ответить на некоторые вопросы, например, станет ли токен или проект более ценным в будущем.
Что такое FA на криптовалютном рынке?
В сфере цифровых активов FA работает на основе понимания того, что будущий потенциал должен основываться не только на прошлых показателях. Она учитывает как микроэкономические, так и макроэкономические условия, которые могут повлиять на рынок.
Таким образом, можно сказать, что FA стремится определить, как внешние факторы могут повлиять на показатели цифровых активов. Эти соображения сосредоточены на менее осязаемых и более качественных аспектах, таких как лидерство проектов или ликвидность и объем.
Как правило, FA изучает такие аспекты, как метрики внутри сети, включающие активные адреса и хэшрейт; метрики проекта, включающие whitepaper, команду и конкурентов; финансовые метрики, включающие ликвидность и объем или механизмы поставок.
На основе такого анализа FA может ответить на некоторые вопросы, например, станет ли токен или проект более ценным в будущем.
Что такое TA на криптовалютном рынке?
TA включает в себя анализ цифр и статистических данных, которые могут определять движение цен и объем торгов цифровыми активами. Инвесторы определяют прошлые рыночные тенденции и движение цен, чтобы определить, стоит ли инвестировать в цифровые активы.
Предыдущие тенденции рынка и движение цен являются важной информацией для TA. Технические аналитики умело используют графики, диаграммы и математические уравнения для оценки прошлых тенденций цифровых активов. Основное предположение, лежащее в основе TA, заключается в том, что колебания цены актива не являются случайными и обычно со временем превращаются в идентифицируемые тенденции.
Технические аналитики используют различные индикаторы для определения рыночных тенденций, основываясь на графиках и историческом движении цен. Среди многочисленных индикаторов ТА наиболее широко используемыми и известными примерами являются простые скользящие средние (SMA), индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера (BB).
FA/TA? Какой из них следует использовать инвесторам?
Поскольку TA рассматривает прошлые тенденции и цены, его можно использовать для изучения активов или проектов, имеющих долгую историю, таких как биткойн. В отличие от них, проекты, существующие всего несколько лет или даже меньше, не имеют исторической информации и поэтому не очень подходят для TA. В этом случае можно рассмотреть FA, поскольку он может дать представление о разработчиках проектов: имеют ли они хороший послужной список и являются ли они надежными и ценными инвестициями.
FA менее требователен в техническом плане — инвесторам не нужно быть экспертом криптовалютного рынка, чтобы сделать хорошую работу. Разработчики цифровых активов часто публикуют свою основную информацию и финансовые данные в Интернете, чтобы обслуживать инвесторов, придерживающихся стратегии FA.
TA требует от аналитиков значительной инвестиционной подготовки и опыта. Поскольку технические аналитики должны анализировать уравнения, графики и диаграммы, им необходим высокий уровень математических знаний, чтобы различать рыночные тенденции, а также падение и рост стоимости криптовалют.
Основная предпосылка TA заключается в том, что рыночные цены уже отражают все фундаментальные факторы. Однако в отличие от подхода TA, который в основном фокусируется на исторических данных о ценах, FA использует более широкую исследовательскую стратегию, в которой больше внимания уделяется качественным факторам. Таким образом, многие инвесторы сегодня используют комбинацию обоих методов, что дает им лучшее из двух миров.